キャピタル世界配当成長ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,354,901 | 203,968,408 |
| 親投資信託受益証券 | 37,895,311,898 | 41,754,453,257 |
| 未収利息 | 567 | 1,955 |
| 流動資産計 | 38,083,667,366 | 41,958,423,620 |
| 資産の部合計 | 38,083,667,366 | 41,958,423,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,030,685 | 33,359,106 |
| 未払受託者報酬 | 3,765,840 | 4,336,494 |
| 未払委託者報酬 | 100,736,200 | 116,001,152 |
| その他未払費用 | 712,927 | 849,071 |
| 流動負債計 | 145,245,652 | 154,545,823 |
| 負債の部合計 | 145,245,652 | 154,545,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,303,153,633 | 17,686,178,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,635,268,081 | 24,117,699,412 |
| 元本等合計 | 37,938,421,714 | 41,803,877,797 |
| 純資産の部合計 | 37,938,421,714 | 41,803,877,797 |
| 負債・純資産合計 | 38,083,667,366 | 41,958,423,620 |
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