キャピタル世界配当成長ファンドFの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 289,831,975 | 261,612,999 |
| 親投資信託受益証券 | 52,660,003,446 | 55,277,223,382 |
| 未収利息 | 2,779 | 4,300 |
| 流動資産計 | 52,949,838,200 | 55,538,840,681 |
| 資産の部合計 | 52,949,838,200 | 55,538,840,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,692,688 | 39,617,797 |
| 未払受託者報酬 | 5,262,885 | 6,280,304 |
| 未払委託者報酬 | 140,781,992 | 167,998,179 |
| その他未払費用 | 863,075 | 700,470 |
| 流動負債計 | 208,600,640 | 214,596,750 |
| 負債の部合計 | 208,600,640 | 214,596,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,297,093,509 | 18,274,946,288 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,444,144,051 | 37,049,297,643 |
| 元本等合計 | 52,741,237,560 | 55,324,243,931 |
| 純資産の部合計 | 52,741,237,560 | 55,324,243,931 |
| 負債・純資産合計 | 52,949,838,200 | 55,538,840,681 |
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