純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2018年6月29日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	24	466,187
合計	24	466,187

2018/08/17 9:06

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,461,505	△0.07
合計(純資産総額)		7,408,431,095	100.00

(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド

2018/08/17 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(平成29年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
負債合計			3,578,920
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

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#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル世界配当成長ファンドF

2018/08/17 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 5月20日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2018/08/17 9:06

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

「キャピタル世界配当成長マザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスC)」(ルクセンブルク籍外国投資法人(以下、当外国投資法人といいます。)の発行する外国投資証券)を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド (CIF) については、2017年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」「純資産価額計算書」「損益および純資産変動計算書」および「投資証券口数変動計算書」等は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)
銀行預金			3,071,331	2.56
その他の純資産/(負債)			2,636,050	2.20
純資産総額			119,969,961	100.00
国名はCIF Annual Report原本に基づき投資国を表示している。

キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)
純資産価額計算書
2017年12月31日現在
負債合計	71,884
純資産合計	119,969,961
投資簿価金額	104,713,538

1 当座貸越は会計通貨の決済時に、利用可能な現金が準備されていないことで生じ得る。当ファンドは、通常、JPモルガン流動性ファンドが保有する現金で十分にカバーされており、この当座貸越残高とは、基準日における正味現金や保有している現金の計上遅延によるものである。

2018/08/17 9:06