剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成28年11月22日至 平成29年 5月21日	第3期中間計算期間自 平成29年11月21日至 平成30年 5月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,030,043	△12,336,143
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△54,164,914	303,984,624
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,267,612	310,801,436
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,267,612	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	310,801,436
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,818,264	49,152,811
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	49,152,811
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,818,264	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	13,672,124	528,603,292

2018/08/17 9:06

#2 中間注記表（連結）

2018/08/17 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(平成29年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
1.資本金			450,000
2.資本剰余金			582,736
資本準備金		582,736
3.利益剰余金			1,230,070
その他利益剰余金		1,230,070
繰越利益剰余金		1,230,070
株主資本計			2,262,806

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2018/08/17 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 5月20日現在
元本	6,377,962,805
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	780,219,683

注記表

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