剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2019年11月21日至 2020年11月20日	第6期自 2020年11月21日至 2021年11月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△74,078,416	313,500,446
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,032,267,509	1,045,488,727
剰余金増加額又は欠損金減少額	128,897,242	4,338,216,045
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	128,897,242	4,338,216,045
剰余金減少額又は欠損金増加額	272,694,635	462,857,265
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	272,694,635	462,857,265
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,045,488,727	7,185,028,026

2022/02/17 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2022/02/17 9:14

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年11月22日現在
元本	12,628,407,651
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,022,384,899

注記表

2022/02/17 9:14