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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

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【提出】: 2022/02/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2019年11月21日至 2020年11月20日	第6期自 2020年11月21日至 2021年11月22日
営業収益
有価証券売買等損益	135,466,358	2,661,813,959
営業収益合計	135,466,358	2,661,813,959
営業費用
支払利息	30,178	111,485
受託者報酬	1,493,419	2,520,836
委託者報酬	49,282,587	79,772,651
その他費用	1,719,979	1,728,022
営業費用合計	52,526,163	84,132,994
営業利益又は営業損失(△)	82,940,195	2,577,680,965
経常利益又は経常損失(△)	82,940,195	2,577,680,965
当期純利益又は当期純損失(△)	82,940,195	2,577,680,965
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△74,078,416	313,500,446
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,032,267,509	1,045,488,727
剰余金増加額又は欠損金減少額	128,897,242	4,338,216,045
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	128,897,242	4,338,216,045
剰余金減少額又は欠損金増加額	272,694,635	462,857,265
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	272,694,635	462,857,265
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,045,488,727	7,185,028,026

開示資料

決算

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