有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自 2023年11月21日至 2024年11月20日	第10期自 2024年11月21日至 2025年11月20日
営業収益
受取利息	61,067	508,164
有価証券売買等損益	5,818,108,125	7,844,691,548
営業収益合計	5,818,169,192	7,845,199,712
営業費用
支払利息	41,463	-
受託者報酬	6,475,513	9,599,379
委託者報酬	173,219,799	256,783,144
その他費用	1,542,847	1,712,146
営業費用合計	181,279,622	268,094,669
営業利益又は営業損失(△)	5,636,889,570	7,577,105,043
経常利益又は経常損失(△)	5,636,889,570	7,577,105,043
当期純利益又は当期純損失(△)	5,636,889,570	7,577,105,043
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	517,379,473	171,537,808
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,928,372,995	21,635,268,081
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,637,967,623	7,009,277,692
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,637,967,623	7,009,277,692
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,050,582,634	2,605,968,957
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,050,582,634	2,605,968,957
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,635,268,081	33,444,144,051