純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2025年6月30日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	57	2,681,559
合計	57	2,681,559

2025/08/15 9:06

#2 投資状況（連結）

キャピタル世界配当成長ファンドF
e border="0">2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,372,452	0.16
合計(純資産総額)		44,986,561,398	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本44,911,188,94699.83現金・預金・その他の資産(負債控除後)―75,372,4520.16合計(純資産総額)44,986,561,398100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド
e border="0">2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,483,960	0.14
合計(純資産総額)		44,910,502,440	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本4,174,2620.00投資証券ルクセンブルク44,840,844,21899.84現金・預金・その他の資産(負債控除後)―65,483,9600.14合計(純資産総額)44,910,502,440100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)

2025/08/15 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			11,669
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2025/08/15 9:06

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル世界配当成長ファンドF

2025/08/15 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年5月20日現在
負債合計	10,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2025/08/15 9:06