有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)
「キャピタル世界配当成長マザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスC)」(ルクセンブルク籍外国投資法人(以下、当外国投資法人といいます。)の発行する外国投資証券)を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド (CIF) については、2018年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)

投資明細表

2018年12月31日現在

投資銘柄		通貨	数量/額面	評価額 (USD)		投資比率 (%)
公的な市場に上場している譲渡可能な有価証券と短期金融商品の合計
株式
Canada
Enbridge, Inc.		CAD	73,800	2,292,600		1.53
Nutrien Ltd.		USD	7,020	329,940		0.22
				2,622,540		1.75
China
Longfor Group Holdings Ltd.		HKD	470,500	1,406,002		0.94
				1,406,002		0.94
Denmark
Carlsberg A/S ‘B’		DKK	19,597	2,082,848		1.39
				2,082,848		1.39
Finland
Sampo OYJ ‘A’		EUR	31,944	1,405,800		0.94
				1,405,800		0.94
France
Airbus SE		EUR	16,452	1,582,636		1.06
BNP Paribas SA		EUR	5,991	270,964		0.18
Bouygues SA		EUR	25,718	923,477		0.62
Danone SA		EUR	25,448	1,791,094		1.19
Euronext NV, Reg. S		EUR	16,678	961,174		0.64
Nexity SA		EUR	22,078	996,657		0.66
SES SA, FDR		EUR	34,922	668,598		0.45
Societe Generale SA		EUR	12,241	390,179		0.26
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT		EUR	4,854	753,023		0.50
				8,337,802		5.56
Germany
TAG Immobilien AG		EUR	100,429	2,290,974		1.53
				2,290,974		1.53
Hong Kong
CK Asset Holdings Ltd.		HKD	287,500	2,103,793		1.40
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.		HKD	39,400	1,140,162		0.76
Link REIT		HKD	392,500	3,974,874		2.65
Sands China Ltd.		HKD	288,000	1,261,529		0.84
VTech Holdings Ltd.		HKD	9,800	81,098		0.06
				8,561,456		5.71
Italy
Enel SpA		EUR	142,274	822,225		0.55
				822,225		0.55
Japan
Asahi Kasei Corp.		JPY	192,700	1,986,689		1.33
Japan Tobacco, Inc.		JPY	15,100	360,468		0.24
Nintendo Co. Ltd.		JPY	3,500	935,153		0.62
NTT DOCOMO, Inc.		JPY	30,200	681,260		0.45
				3,963,570		2.64
Netherlands
Koninklijke KPN NV		EUR	481,973	1,413,685		0.94
				1,413,685		0.94
Russian Federation
Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDR		USD	81,300	502,434		0.33
				502,434		0.33
Singapore
DBS Group Holdings Ltd.		SGD	63,500	1,103,720		0.73
				1,103,720		0.73
Spain
Iberdrola SA		EUR	161,990	1,302,541		0.87
				1,302,541		0.87
Sweden
Modern Times Group MTG AB ‘B’		SEK	55,099	1,821,516		1.21
Svenska Handelsbanken AB ‘A’		SEK	118,380	1,312,967		0.88
Swedbank AB ‘A’		SEK	16,620	370,825		0.25
				3,505,308		2.34
Switzerland
Givaudan SA		CHF	300	694,679		0.46
Kuehne + Nagel International AG		CHF	8,248	1,060,266		0.71
Nestle SA		CHF	26,445	2,147,025		1.43
Partners Group Holding AG		CHF	1,055	639,719		0.43
Zurich Insurance Group AG		CHF	4,504	1,343,089		0.89
				5,884,778		3.92
Taiwan
Delta Electronics, Inc.		TWD	228,000	960,601		0.64
MediaTek, Inc.		TWD	119,700	893,749		0.60
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR		USD	37,286	1,376,226		0.92
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.		TWD	313,000	2,296,304		1.53
Vanguard International Semiconductor Corp.		TWD	668,000	1,293,100		0.86
				6,819,980		4.55
United Kingdom
AstraZeneca plc, ADR		USD	78,550	2,983,329		1.99
AstraZeneca plc		GBP	25,500	1,908,860		1.27
BCA Marketplace plc		GBP	289,700	812,354		0.54
British American Tobacco plc		GBP	43,420	1,383,578		0.92
Burberry Group plc		GBP	22,280	492,849		0.33
Diageo plc		GBP	98,220	3,499,094		2.33
GlaxoSmithKline plc		GBP	41,700	792,585		0.53
Greene King plc		GBP	117,400	790,089		0.53
Imperial Brands plc		GBP	40,500	1,227,038		0.82
InterContinental Hotels Group plc		GBP	22,845	1,233,740		0.82
Lloyds Banking Group plc		GBP	581,800	384,500		0.26
National Grid plc		GBP	76,515	745,294		0.50
Reckitt Benckiser Group plc		GBP	11,905	912,419		0.61
RELX plc		GBP	57,260	1,179,780		0.79
Royal Dutch Shell plc, ADR ‘B’		USD	30,920	1,853,345		1.23
SSE plc		GBP	80,849	1,114,487		0.74
Unilever plc		GBP	20,805	1,089,494		0.73
Vodafone Group plc		GBP	750,250	1,462,135		0.97
				23,864,970		15.91
United States of America
AES Corp.		USD	154,000	2,226,840		1.48
Altria Group, Inc.		USD	21,500	1,061,885		0.71
American Tower Corp., REIT		USD	19,178	3,033,768		2.02
Broadcom, Inc.		USD	16,000	4,068,480		2.71
Chevron Corp.		USD	13,500	1,468,665		0.98
Clorox Co. (The)		USD	4,900	755,286		0.50
CME Group, Inc.		USD	24,860	4,676,663		3.12
CMS Energy Corp.		USD	15,500	769,575		0.51
Coca-Cola Co. (The)		USD	50,430	2,387,860		1.59
Crown Castle International Corp., REIT		USD	29,595	3,214,905		2.14
Crown Castle International Corp., REIT Preference 6.875%		USD	1,220	1,283,745		0.85
Digital Realty Trust, Inc., REIT		USD	14,200	1,513,010		1.01
DowDuPont, Inc.		USD	7,200	385,056		0.26
Edison International		USD	34,240	1,943,805		1.30
Eli Lilly & Co.		USD	21,555	2,494,345		1.66
Exelon Corp.		USD	16,305	735,355		0.49
Gilead Sciences, Inc.		USD	13,500	844,425		0.56
Helmerich & Payne, Inc.		USD	6,135	294,112		0.20
HP, Inc.		USD	65,800	1,346,268		0.90
Huntington Bancshares, Inc.		USD	84,495	1,007,180		0.67
Intel Corp.		USD	40,800	1,914,744		1.28
Iron Mountain, Inc., REIT		USD	12,036	390,087		0.26
Johnson & Johnson		USD	10,200	1,316,310		0.88
JPMorgan Chase & Co.		USD	5,000	488,100		0.32
Las Vegas Sands Corp.		USD	53,925	2,806,796		1.87
Microsoft Corp.		USD	16,100	1,635,277		1.09
Nasdaq, Inc.		USD	4,600	375,222		0.25
Occidental Petroleum Corp.		USD	24,500	1,503,810		1.00
Pfizer, Inc.		USD	36,300	1,584,495		1.06
Philip Morris International, Inc.		USD	26,270	1,753,785		1.17
Procter & Gamble Co. (The)		USD	12,745	1,171,520		0.78
QUALCOMM, Inc.		USD	38,172	2,172,369		1.45
Sempra Energy Preference 6%		USD	8,165	776,573		0.52
Texas Instruments, Inc.		USD	7,700	727,650		0.48
United Technologies Corp.		USD	6,000	638,880		0.43
Verizon Communications, Inc.		USD	22,100	1,242,462		0.83
Walgreens Boots Alliance, Inc.		USD	12,700	867,791		0.58
Wells Fargo & Co.		USD	7,720	355,738		0.24
Williams Cos., Inc. (The)		USD	51,820	1,142,631		0.76
				58,375,468		38.91
株式合計				134,266,101		89.51
公的な市場に上場している譲渡可能な有価証券と短期金融商品の合計				134,266,101		89.51
UCITS準拠ファンド、もしくは他の譲渡可能証券への集合投資事業
集団投資スキーム- UCITS
Luxembourg
JPMorgan US Dollar Treasury Liquidity Fund - JPM US Dollar Treasury Liquidity Institutional (dist.)	USD		11,398,909	11,398,909	7.60
				11,398,909	7.60
集団投資スキーム合計				11,398,909	7.60
UCITS準拠ファンド、もしくは他の譲渡可能証券への集合投資事業合計				11,398,909	7.60
投資総額				145,665,010	97.11
銀行預金				4,150,369	2.77
その他の純資産/(負債)				192,157	0.12
純資産総額				150,007,536	100.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)

損益および純資産変動計算書

2018年12月31日現在

	(USD)
収益
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)	4,804,426
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)	73,112
銀行預金利息	59,493
スワップ取引	―
収益小計	4,937,031
費用
運用報酬	287,430
管理手数料	142,009
専門家サービス	63,636
年次税	30,222
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	33,500
印刷費用	13,540
その他費用	11,901
当座貸越利息 *	―
スワップ取引	―
費用小計	582,238
費用の払戻し	84,076
投資純利益/(損失) (a)	4,438,869
実現純利益/(損失)
投資有価証券の売却取引	(4,572,135)
スワップ取引	―
金融先物取引	―
為替取引	10,062
当期実現純利益/(損失) (b)	(4,562,073)
未実現評価利益/(損失)の増減
投資有価証券	(13,129,793)
スワップ取引	―
為替取引	(5,050)
金融先物取引	―
当期未実現評価利益/(損失)の増減 (c)	(13,134,843)
当期損益 (a+b+c)	(13,258,047)
配当金の分配	(360,467)
当期投資証券の差引増減額	43,656,089
期首純資産総額	119,969,961
期末純資産総額	150,007,536
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。 *主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。