キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)の中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2017年5月21日
- 75万
- 2018年5月20日 +999.99%
- 1億208万
- 2019年5月20日 +9.88%
- 1億1217万
- 2020年5月20日 +54.4%
- 1億7320万
- 2021年5月20日 +69.95%
- 2億9437万
- 2022年5月22日 +95.71%
- 5億7613万
- 2023年5月21日 -13.87%
- 4億9620万
- 2024年5月20日 +814.31%
- 45億3684万
- 2025年5月20日 -87.55%
- 5億6471万
- 2026年5月20日 +110.92%
- 11億9110万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/08/14 9:10
第10期中間計算期間自 2024年11月21日至 2025年5月20日 第11期中間計算期間自 2025年11月21日至 2026年5月20日 剰余金減少額又は欠損金増加額 564,718,682 1,191,108,658 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 564,718,682 1,191,108,658 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - -
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