キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF…

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)の財務状況

財務状況

2026年2月12日 9:04
(個別) 資産 22.19%増 525億19万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/11	563,356,988	560,747,978
2017/11	4,816,448,365	4,746,506,988
2018/11	9,336,265,112	9,032,745,456
2019/11	8,380,708,996	8,330,224,765
2020/11	11,089,800,621	11,044,502,013
2021/11	36,530,249,633	36,427,720,340
2022/11	49,183,147,849	48,984,925,068
2023/11	38,797,254,357	38,578,276,366
2024/11	42,964,850,947	42,774,485,274
2025/05	47,292,907,638	47,120,913,987
2025/11	52,500,197,524	52,275,128,373
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2016年11月（個）: 5億6335万
2017年11月（個） +754.95%: 48億1644万
2018年11月（個） +93.84%: 93億3626万
2019年11月（個） -10.23%: 83億8070万
2020年11月（個） +32.33%: 110億8980万
2021年11月（個） +229.4%: 365億3024万
2022年11月（個） +34.64%: 491億8314万
2023年11月（個） -21.12%: 387億9725万
2024年11月（個） +10.74%: 429億6485万
2025年11月（個） +22.19%: 525億19万

純資産

2016年11月（個）: 5億6074万
2017年11月（個） +746.46%: 47億4650万
2018年11月（個） +90.3%: 90億3274万
2019年11月（個） -7.78%: 83億3022万
2020年11月（個） +32.58%: 110億4450万
2021年11月（個） +229.83%: 364億2772万
2022年11月（個） +34.47%: 489億8492万
2023年11月（個） -21.24%: 385億7827万
2024年11月（個） +10.88%: 427億7448万
2025年11月（個） +22.21%: 522億7512万

開示資料

決算

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