キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,496,890 | 85,040,304 |
| 親投資信託受益証券 | 8,321,212,106 | 11,001,760,317 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 8,380,708,996 | 11,089,800,621 |
| 資産の部合計 | 8,380,708,996 | 11,089,800,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,444,274 | 8,171,424 |
| 未払受託者報酬 | 946,341 | 1,065,883 |
| 未払委託者報酬 | 31,229,215 | 35,173,948 |
| 未払利息 | 163 | 244 |
| その他未払費用 | 864,238 | 887,109 |
| 流動負債計 | 50,484,231 | 45,298,608 |
| 負債の部合計 | 50,484,231 | 45,298,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,660,764,120 | 8,247,933,135 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,669,460,645 | 2,796,568,878 |
| 元本等合計 | 8,330,224,765 | 11,044,502,013 |
| 純資産の部合計 | 8,330,224,765 | 11,044,502,013 |
| 負債・純資産合計 | 8,380,708,996 | 11,089,800,621 |
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