キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 266,261,026 | 236,848,917 |
| 親投資信託受益証券 | 38,530,993,331 | 42,728,001,317 |
| 未収利息 | － | 713 |
| 流動資産計 | 38,797,254,357 | 42,964,850,947 |
| 資産の部合計 | 38,797,254,357 | 42,964,850,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 67,838,359 | 69,807,998 |
| 未払受託者報酬 | 5,032,744 | 4,317,206 |
| 未払委託者報酬 | 145,300,791 | 115,485,252 |
| 未払利息 | 729 | － |
| その他未払費用 | 805,368 | 755,217 |
| 流動負債計 | 218,977,991 | 190,365,673 |
| 負債の部合計 | 218,977,991 | 190,365,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,881,148,959 | 27,687,508,009 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,697,127,407 | 15,086,977,265 |
| 元本等合計 | 38,578,276,366 | 42,774,485,274 |
| 純資産の部合計 | 38,578,276,366 | 42,774,485,274 |
| 負債・純資産合計 | 38,797,254,357 | 42,964,850,947 |
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