キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 238,651,440 | 266,261,026 |
| 親投資信託受益証券 | 48,944,496,409 | 38,530,993,331 |
| 流動資産計 | 49,183,147,849 | 38,797,254,357 |
| 資産の部合計 | 49,183,147,849 | 38,797,254,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,464,329 | 67,838,359 |
| 未払受託者報酬 | 5,073,122 | 5,032,744 |
| 未払委託者報酬 | 154,730,290 | 145,300,791 |
| 未払利息 | 686 | 729 |
| その他未払費用 | 954,354 | 805,368 |
| 流動負債計 | 198,222,781 | 218,977,991 |
| 負債の部合計 | 198,222,781 | 218,977,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,847,466,142 | 27,881,148,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,137,458,926 | 10,697,127,407 |
| 元本等合計 | 48,984,925,068 | 38,578,276,366 |
| 純資産の部合計 | 48,984,925,068 | 38,578,276,366 |
| 負債・純資産合計 | 49,183,147,849 | 38,797,254,357 |
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