キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 319,272,582 | 279,766,678 |
| 親投資信託受益証券 | 52,180,921,881 | 62,350,047,764 |
| 未収利息 | 3,061 | 4,598 |
| 流動資産計 | 52,500,197,524 | 62,629,819,040 |
| 資産の部合計 | 52,500,197,524 | 62,629,819,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 71,184,594 | 32,300,009 |
| 未払受託者報酬 | 5,512,983 | 6,216,469 |
| 未払委託者報酬 | 147,472,194 | 166,290,560 |
| その他未払費用 | 899,380 | 725,086 |
| 流動負債計 | 225,069,151 | 205,532,124 |
| 負債の部合計 | 225,069,151 | 205,532,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,231,674,544 | 36,798,654,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,043,453,829 | 25,625,632,150 |
| 元本等合計 | 52,275,128,373 | 62,424,286,916 |
| 純資産の部合計 | 52,275,128,373 | 62,424,286,916 |
| 負債・純資産合計 | 52,500,197,524 | 62,629,819,040 |
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