キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,848,917 | 222,973,733 |
| 親投資信託受益証券 | 42,728,001,317 | 47,069,931,767 |
| 未収利息 | 713 | 2,138 |
| 流動資産計 | 42,964,850,947 | 47,292,907,638 |
| 資産の部合計 | 42,964,850,947 | 47,292,907,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,807,998 | 34,285,440 |
| 未払受託者報酬 | 4,317,206 | 4,930,354 |
| 未払委託者報酬 | 115,485,252 | 131,886,975 |
| その他未払費用 | 755,217 | 890,882 |
| 流動負債計 | 190,365,673 | 171,993,651 |
| 負債の部合計 | 190,365,673 | 171,993,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,687,508,009 | 30,097,625,699 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,086,977,265 | 17,023,288,288 |
| 元本等合計 | 42,774,485,274 | 47,120,913,987 |
| 純資産の部合計 | 42,774,485,274 | 47,120,913,987 |
| 負債・純資産合計 | 42,964,850,947 | 47,292,907,638 |
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