キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)の推移 - 第二四半期
個別
- 2016年6月29日
- 332
- 2017年5月21日 +999.99%
- 49万
- 2018年5月20日
- -57,440
- 2019年5月20日
- 1344万
- 2020年5月20日
- -1726万
- 2021年5月20日
- 4446万
- 2022年5月22日
- -4939万
- 2023年5月21日
- -838万
- 2024年5月20日
- 5億7964万
- 2025年5月20日 -99.36%
- 370万