剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成27年12月30日至 平成28年11月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	340,035
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,277,468
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,580
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,208,888
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,771,382

2017/02/16 9:06

#2 注記表（連結）

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年11月21日現在
元本	529,050,722
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,910,375

注記表

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