純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2024年6月28日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	52	2,140,780
合計	52	2,140,780

2024/08/16 9:21

#2 投資状況（連結）

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)
e border="0">2024年6月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	159,495,810	0.44
合計(純資産総額)		35,837,886,522	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本35,678,390,71299.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―159,495,8100.44合計(純資産総額)35,837,886,522100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)
e border="0">2024年6月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,381,831	0.14
合計(純資産総額)		35,678,250,747	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本4,790,4390.01投資証券ルクセンブルク35,622,078,47799.84現金・預金・その他の資産(負債控除後)―51,381,8310.14合計(純資産総額)35,678,250,747100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)

2024/08/16 9:21

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			8,110
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

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#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2024/08/16 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年5月20日現在
負債合計	150,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/16 9:21

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

「キャピタル・グロ―バル・アロケ―ション・マザ―ファンド(限定為替ヘッジ)」は、円建ての「キャピタル・グル―プ・グロ―バル・アロケ―ション・ファンド(LUX)」(ルクセンブルク籍外国投資法人(以下、当外国投資法人といいます。)の発行する外国投資証券)を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド (CIF) については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォ―タ―ハウスク―パ―ス・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。
キャピタル・グル―プ・グロ―バル・アロケ―ション・ファンド(LUX)

2024/08/16 9:21