- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 平成28年11月21日現在 | 第2期中間計算期間 平成29年 5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,403,567 | 13,879,786 |
| 親投資信託受益証券 | 550,953,421 | 2,067,097,065 |
| 流動資産合計 | 563,356,988 | 2,080,976,851 |
| 資産合計 | 563,356,988 | 2,080,976,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,452,000 | 8,297,000 |
| 未払受託者報酬 | 31,863 | 142,265 |
| 未払委託者報酬 | 1,051,406 | 4,694,664 |
| 未払利息 | 33 | 114 |
| その他未払費用 | 73,708 | 329,260 |
| 流動負債合計 | 2,609,010 | 13,463,303 |
| 負債合計 | 2,609,010 | 13,463,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 550,976,596 | 1,881,166,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,771,382 | 186,347,263 |
| 元本等合計 | 560,747,978 | 2,067,513,548 |
| 純資産合計 | 560,747,978 | 2,067,513,548 |
| 負債純資産合計 | 563,356,988 | 2,080,976,851 |
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