有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)
「キャピタル・グロ―バル・アロケ―ション・マザ―ファンド(限定為替ヘッジ)」は、円建ての「キャピタル・グル―プ・グロ―バル・アロケ―ション・ファンド(LUX)(クラスCh―JPY)」(ルクセンブルク籍外国投資法人(以下、当外国投資法人といいます。)の発行する外国投資証券)を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド (CIF) については、2019年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォ―タ―ハウスク―パ―ス・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。
キャピタル・グル―プ・グロ―バル・アロケ―ション・ファンド(LUX)
投資明細表

キャピタル・グル―プ・グロ―バル・アロケ―ション・ファンド(LUX)

損益および純資産変動計算書

2019年12月31日現在

(USD)

収益
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)	5,014,715
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)	6,634,767
銀行預金利息	300,793
スワップ取引	78
収益小計	11,950,353
費用
運用報酬	4,326,298
管理手数料	440,733
専門家サ―ビス	211,581
年次税	169,866
デポジタリ―・カストディ費用およびファンド管理手数料	103,854
印刷費用	47,625
その他費用	30,765
当座貸越利息 *	―
スワップ取引	1,549
費用小計	5,332,271
費用の払戻し	280,857
投資純利益/(損失) (a)	6,898,939
実現純利益/(損失)
投資有価証券の売却取引	(1,184,402)
金融先物取引	379,984
スワップ取引	46,850
為替取引	(7,534,687)
当期実現純利益/(損失) (b)	(8,292,255)
未実現評価利益/(損失)の増減
投資有価証券	79,253,317
スワップ取引	(11,794)
金融先物取引	(52,187)
為替取引	(848,086)
当期未実現評価利益/(損失)の増減 (c)	78,341,250
当期損益 (a+b+c)	76,947,934
配当金の分配	(232,611)
当期投資証券の差引増減額	258,973,480
期首純資産総額	372,457,558
期末純資産総額	708,146,361
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。