キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2016年6月29日
- 2,502
- 2017年5月21日 +999.99%
- 38,694
- 2018年5月20日 +999.99%
- 1億1731万
- 2020年5月20日 +7.95%
- 1億2663万
- 2021年5月20日 +60.25%
- 2億293万
- 2022年5月22日 +33.12%
- 2億7014万
- 2023年5月21日 -13.87%
- 2億3268万
- 2024年5月20日 +309.04%
- 9億5177万
- 2025年5月20日 -29.87%
- 6億6749万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/12 9:05
第9期自 2023年11月21日至 2024年11月20日 第10期自 2024年11月21日至 2025年11月20日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,765,947,271 1,389,169,880 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,765,947,271 1,389,169,880 分配金 - -
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