キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2016年6月29日
- 2,502
- 2017年5月21日 +999.99%
- 38,694
- 2018年5月20日 +999.99%
- 1億1731万
- 2020年5月20日 +7.95%
- 1億2663万
- 2021年5月20日 +60.25%
- 2億293万
- 2022年5月22日 +33.12%
- 2億7014万
- 2023年5月21日 -13.87%
- 2億3268万
- 2024年5月20日 +309.04%
- 9億5177万
- 2025年5月20日 -29.87%
- 6億6749万
- 2026年5月20日 +75.3%
- 11億7013万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/08/14 9:11
第10期中間計算期間自 2024年11月21日至 2025年5月20日 第11期中間計算期間自 2025年11月21日至 2026年5月20日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 667,497,357 1,170,139,886 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 667,497,357 1,170,139,886 分配金 - -
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