キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為…

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)の財務状況

財務状況

2026年2月12日 9:05
(個別) 資産 8.71%増 1097億5274万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/11	3,211,234,993	3,184,794,066
2017/11	19,787,160,923	19,110,060,395
2018/11	30,281,968,316	29,181,389,191
2019/11	28,326,524,451	28,212,415,021
2020/11	23,382,060,206	23,308,671,049
2021/11	71,507,600,659	71,361,308,029
2022/11	88,831,283,269	88,535,544,600
2023/11	76,250,499,032	75,976,708,852
2024/11	100,954,953,228	100,679,464,972
2025/05	104,299,580,614	104,020,099,835
2025/11	109,752,745,878	109,459,648,319
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2016年11月（個）: 32億1123万
2017年11月（個） +516.19%: 197億8716万
2018年11月（個） +53.04%: 302億8196万
2019年11月（個） -6.46%: 283億2652万
2020年11月（個） -17.46%: 233億8206万
2021年11月（個） +205.82%: 715億760万
2022年11月（個） +24.23%: 888億3128万
2023年11月（個） -14.16%: 762億5049万
2024年11月（個） +32.4%: 1009億5495万
2025年11月（個） +8.71%: 1097億5274万

純資産

2016年11月（個）: 31億8479万
2017年11月（個） +500.04%: 191億1006万
2018年11月（個） +52.7%: 291億8138万
2019年11月（個） -3.32%: 282億1241万
2020年11月（個） -17.38%: 233億867万
2021年11月（個） +206.16%: 713億6130万
2022年11月（個） +24.07%: 885億3554万
2023年11月（個） -14.19%: 759億7670万
2024年11月（個） +32.51%: 1006億7946万
2025年11月（個） +8.72%: 1094億5964万

開示資料

決算

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