キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 369,966,133 | 389,293,273 |
| 親投資信託受益証券 | 100,584,985,981 | 109,363,448,873 |
| 未収利息 | 1,114 | 3,732 |
| 流動資産計 | 100,954,953,228 | 109,752,745,878 |
| 資産の部合計 | 100,954,953,228 | 109,752,745,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,126,413 | 98,332,063 |
| 未払受託者報酬 | 10,460,679 | 11,750,127 |
| 未払委託者報酬 | 162,140,407 | 182,126,919 |
| その他未払費用 | 760,757 | 888,450 |
| 流動負債計 | 275,488,256 | 293,097,559 |
| 負債の部合計 | 275,488,256 | 293,097,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,286,319,318 | 115,825,286,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,606,854,346 | -6,365,638,121 |
| 元本等合計 | 100,679,464,972 | 109,459,648,319 |
| 純資産の部合計 | 100,679,464,972 | 109,459,648,319 |
| 負債・純資産合計 | 100,954,953,228 | 109,752,745,878 |
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