キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,938,049 | 737,325,403 |
| 親投資信託受益証券 | 3,138,296,944 | 19,049,835,520 |
| 流動資産計 | 3,211,234,993 | 19,787,160,923 |
| 資産の部合計 | 3,211,234,993 | 19,787,160,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,547,000 | 644,420,000 |
| 未払受託者報酬 | 163,505 | 1,476,484 |
| 未払委託者報酬 | 3,351,788 | 30,267,811 |
| 未払利息 | 199 | 2,020 |
| その他未払費用 | 378,435 | 934,213 |
| 流動負債計 | 26,440,927 | 677,100,528 |
| 負債の部合計 | 26,440,927 | 677,100,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,186,687,315 | 18,821,344,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,893,249 | 288,716,070 |
| 元本等合計 | 3,184,794,066 | 19,110,060,395 |
| 純資産の部合計 | 3,184,794,066 | 19,110,060,395 |
| 負債・純資産合計 | 3,211,234,993 | 19,787,160,923 |
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