キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 389,293,273 | 384,645,696 |
| 親投資信託受益証券 | 109,363,448,873 | 107,857,092,810 |
| 未収利息 | 3,732 | 6,322 |
| 流動資産計 | 109,752,745,878 | 108,241,744,828 |
| 資産の部合計 | 109,752,745,878 | 108,241,744,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 98,332,063 | 132,466,531 |
| 未払受託者報酬 | 11,750,127 | 12,179,897 |
| 未払委託者報酬 | 182,126,919 | 188,788,422 |
| その他未払費用 | 888,450 | 727,982 |
| 流動負債計 | 293,097,559 | 334,162,832 |
| 負債の部合計 | 293,097,559 | 334,162,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,825,286,440 | 117,537,734,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,365,638,121 | -9,630,152,792 |
| 元本等合計 | 109,459,648,319 | 107,907,581,996 |
| 純資産の部合計 | 109,459,648,319 | 107,907,581,996 |
| 負債・純資産合計 | 109,752,745,878 | 108,241,744,828 |
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