キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 369,966,133 | 347,695,443 |
| 親投資信託受益証券 | 100,584,985,981 | 103,951,881,837 |
| 未収利息 | 1,114 | 3,334 |
| 流動資産計 | 100,954,953,228 | 104,299,580,614 |
| 資産の部合計 | 100,954,953,228 | 104,299,580,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,126,413 | 92,791,441 |
| 未払受託者報酬 | 10,460,679 | 11,260,196 |
| 未払委託者報酬 | 162,140,407 | 174,532,830 |
| その他未払費用 | 760,757 | 896,312 |
| 流動負債計 | 275,488,256 | 279,480,779 |
| 負債の部合計 | 275,488,256 | 279,480,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,286,319,318 | 111,937,416,612 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,606,854,346 | -7,917,316,777 |
| 元本等合計 | 100,679,464,972 | 104,020,099,835 |
| 純資産の部合計 | 100,679,464,972 | 104,020,099,835 |
| 負債・純資産合計 | 100,954,953,228 | 104,299,580,614 |
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