キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 354,589,410 | 439,231,947 |
| 親投資信託受益証券 | 75,875,909,622 | 77,046,374,555 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 120 |
| 流動資産計 | 76,250,499,032 | 77,485,606,622 |
| 資産の部合計 | 76,250,499,032 | 77,485,606,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 108,871,205 | 104,922,668 |
| 未払受託者報酬 | 9,193,374 | 8,160,802 |
| 未払委託者報酬 | 154,918,308 | 126,492,413 |
| 未払利息 | 971 | － |
| その他未払費用 | 806,322 | 877,240 |
| 流動負債計 | 273,790,180 | 240,453,123 |
| 負債の部合計 | 273,790,180 | 240,453,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,264,288,557 | 82,434,248,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,287,579,705 | -5,189,094,932 |
| 元本等合計 | 75,976,708,852 | 77,245,153,499 |
| 純資産の部合計 | 75,976,708,852 | 77,245,153,499 |
| 負債・純資産合計 | 76,250,499,032 | 77,485,606,622 |
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