キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 326,580,489 | 363,883,210 |
| 親投資信託受益証券 | 88,474,702,780 | 89,711,030,663 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 88,831,283,269 | 90,084,913,873 |
| 資産の部合計 | 88,831,283,269 | 90,084,913,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 112,696,018 | 121,563,094 |
| 未払受託者報酬 | 9,583,680 | 9,781,832 |
| 未払委託者報酬 | 172,506,094 | 176,072,978 |
| 未払利息 | 939 | 2,989 |
| その他未払費用 | 951,938 | 1,074,597 |
| 流動負債計 | 295,738,669 | 308,495,490 |
| 負債の部合計 | 295,738,669 | 308,495,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,015,248,652 | 94,263,089,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,479,704,052 | -4,486,670,634 |
| 元本等合計 | 88,535,544,600 | 89,776,418,383 |
| 純資産の部合計 | 88,535,544,600 | 89,776,418,383 |
| 負債・純資産合計 | 88,831,283,269 | 90,084,913,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
