キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 233,134,484 |
| コール・ローン | 507,966,058 | 398,562,777 |
| 親投資信託受益証券 | 70,999,634,601 | 82,425,284,682 |
| 流動資産計 | 71,507,600,659 | 83,056,981,943 |
| 資産の部合計 | 71,507,600,659 | 83,056,981,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,002,561 | 71,797,864 |
| 未払受託者報酬 | 5,552,850 | 8,689,010 |
| 未払委託者報酬 | 101,845,434 | 156,402,085 |
| 未払利息 | 1,391 | 3,439 |
| その他未払費用 | 890,394 | 941,562 |
| 流動負債計 | 146,292,630 | 237,833,960 |
| 負債の部合計 | 146,292,630 | 237,833,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,663,195,329 | 83,809,039,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,698,112,700 | -989,891,862 |
| 元本等合計 | 71,361,308,029 | 82,819,147,983 |
| 純資産の部合計 | 71,361,308,029 | 82,819,147,983 |
| 負債・純資産合計 | 71,507,600,659 | 83,056,981,943 |
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