キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,692,530 | 136,100,014 |
| 親投資信託受益証券 | 23,225,367,676 | 28,934,408,696 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 23,382,060,206 | 29,070,508,710 |
| 資産の部合計 | 23,382,060,206 | 29,070,508,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,703,158 | 12,594,926 |
| 未払受託者報酬 | 2,781,555 | 2,842,681 |
| 未払委託者報酬 | 57,021,876 | 58,274,835 |
| 未払利息 | 445 | 372 |
| その他未払費用 | 882,123 | 866,628 |
| 流動負債計 | 73,389,157 | 74,579,442 |
| 負債の部合計 | 73,389,157 | 74,579,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,183,854,075 | 26,849,601,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,124,816,974 | 2,146,327,497 |
| 元本等合計 | 23,308,671,049 | 28,995,929,268 |
| 純資産の部合計 | 23,308,671,049 | 28,995,929,268 |
| 負債・純資産合計 | 23,382,060,206 | 29,070,508,710 |
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