キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,499,672 | 139,348,037 |
| 親投資信託受益証券 | 28,202,624,779 | 28,697,972,085 |
| 未収入金 | 13,400,000 | 37,000,000 |
| 流動資産計 | 28,326,524,451 | 28,874,320,122 |
| 資産の部合計 | 28,326,524,451 | 28,874,320,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,081,428 | 61,046,751 |
| 未払受託者報酬 | 3,217,030 | 3,150,597 |
| 未払委託者報酬 | 65,948,939 | 64,587,195 |
| 未払利息 | 302 | 381 |
| その他未払費用 | 861,731 | 872,872 |
| 流動負債計 | 114,109,430 | 129,657,796 |
| 負債の部合計 | 114,109,430 | 129,657,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,785,145,154 | 27,075,044,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,427,269,867 | 1,669,618,093 |
| 元本等合計 | 28,212,415,021 | 28,744,662,326 |
| 純資産の部合計 | 28,212,415,021 | 28,744,662,326 |
| 負債・純資産合計 | 28,326,524,451 | 28,874,320,122 |
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