キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,120,230,391 | 98,523,293 |
| 親投資信託受益証券 | 29,161,737,925 | 29,999,683,594 |
| 流動資産計 | 30,281,968,316 | 30,098,206,887 |
| 資産の部合計 | 30,281,968,316 | 30,098,206,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,021,500,000 | － |
| 未払解約金 | 11,617,302 | 20,175,083 |
| 未払受託者報酬 | 3,096,629 | 3,137,596 |
| 未払委託者報酬 | 63,480,812 | 64,320,605 |
| 未払利息 | 3,069 | 283 |
| その他未払費用 | 881,313 | 896,131 |
| 流動負債計 | 1,100,579,125 | 88,529,698 |
| 負債の部合計 | 1,100,579,125 | 88,529,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,607,857,754 | 29,316,780,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -426,468,563 | 692,896,891 |
| 元本等合計 | 29,181,389,191 | 30,009,677,189 |
| 純資産の部合計 | 29,181,389,191 | 30,009,677,189 |
| 負債・純資産合計 | 30,281,968,316 | 30,098,206,887 |
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