キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,359,188 |
| コール・ローン | 737,325,403 | 111,902,242 |
| 親投資信託受益証券 | 19,049,835,520 | 26,492,063,831 |
| 流動資産計 | 19,787,160,923 | 26,608,325,261 |
| 資産の部合計 | 19,787,160,923 | 26,608,325,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 644,420,000 | － |
| 未払解約金 | － | 3,365 |
| 未払受託者報酬 | 1,476,484 | 2,460,126 |
| 未払委託者報酬 | 30,267,811 | 50,432,427 |
| 未払利息 | 2,020 | 919 |
| その他未払費用 | 934,213 | 937,761 |
| 流動負債計 | 677,100,528 | 53,834,598 |
| 負債の部合計 | 677,100,528 | 53,834,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,821,344,325 | 26,744,754,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,716,070 | -190,263,732 |
| 元本等合計 | 19,110,060,395 | 26,554,490,663 |
| 純資産の部合計 | 19,110,060,395 | 26,554,490,663 |
| 負債・純資産合計 | 19,787,160,923 | 26,608,325,261 |
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