キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月29日 | 2017年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,938,049 | 45,819,618 |
| 親投資信託受益証券 | 3,138,296,944 | 9,080,764,425 |
| 流動資産計 | 3,211,234,993 | 9,126,584,043 |
| 資産の部合計 | 3,211,234,993 | 9,126,584,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,547,000 | － |
| 未払解約金 | － | 27,774,110 |
| 未払受託者報酬 | 163,505 | 615,462 |
| 未払委託者報酬 | 3,351,788 | 12,617,030 |
| 未払利息 | 199 | 376 |
| その他未払費用 | 378,435 | 976,055 |
| 流動負債計 | 26,440,927 | 41,983,033 |
| 負債の部合計 | 26,440,927 | 41,983,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,186,687,315 | 8,956,519,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,893,249 | 128,081,252 |
| 元本等合計 | 3,184,794,066 | 9,084,601,010 |
| 純資産の部合計 | 3,184,794,066 | 9,084,601,010 |
| 負債・純資産合計 | 3,211,234,993 | 9,126,584,043 |
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