キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,692,530 | 507,966,058 |
| 親投資信託受益証券 | 23,225,367,676 | 70,999,634,601 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 23,382,060,206 | 71,507,600,659 |
| 資産の部合計 | 23,382,060,206 | 71,507,600,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,703,158 | 38,002,561 |
| 未払受託者報酬 | 2,781,555 | 5,552,850 |
| 未払委託者報酬 | 57,021,876 | 101,845,434 |
| 未払利息 | 445 | 1,391 |
| その他未払費用 | 882,123 | 890,394 |
| 流動負債計 | 73,389,157 | 146,292,630 |
| 負債の部合計 | 73,389,157 | 146,292,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,183,854,075 | 65,663,195,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,124,816,974 | 5,698,112,700 |
| 元本等合計 | 23,308,671,049 | 71,361,308,029 |
| 純資産の部合計 | 23,308,671,049 | 71,361,308,029 |
| 負債・純資産合計 | 23,382,060,206 | 71,507,600,659 |
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