キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2023年5月21日
2億3268万
2023年11月20日 +348.72%
10億4409万
2024年5月20日 -8.84%
9億5177万
2024年11月20日 +190.61%
27億6594万
2025年5月20日 -75.87%
6億6749万
2025年11月20日 +108.12%
13億8916万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第9期自 2023年11月21日至 2024年11月20日第10期自 2024年11月21日至 2025年11月20日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,765,947,2711,389,169,880
分配金--
2026/02/12 9:05

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