剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2022年11月22日至 2023年11月20日	第9期自 2023年11月21日至 2024年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△611,711,129	407,897,471
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,479,704,052	△6,287,579,705
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,305,489,890	1,594,390,443
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,305,489,890	1,594,390,443
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,044,099,527	2,765,947,271
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,044,099,527	2,765,947,271
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,287,579,705	△6,606,854,346

2025/02/13 9:06

#2 注記表（連結）

2025/02/13 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年11月20日現在
元本	102,324,502,524
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,736,243,695

注記表

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