剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成27年12月30日至 平成28年11月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	386,213
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,967,206
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,967,206
剰余金減少額又は欠損金増加額	552,984
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	552,984
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	43,329,296

2017/02/16 9:08

#2 注記表（連結）

2017/02/16 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年11月21日現在
元本	429,756,693
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,900,408

注記表

2017/02/16 9:08