純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2017年6月30日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	20	220,886
合計	20	220,886

2017/08/18 9:17

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,335,853	1.96
合計(純資産総額)		1,900,663,613	100.00

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2017/08/18 9:17

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(平成28年12月31日現在)

科目		注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
	負債合計			2,470,350
(純資産の部)
Ⅰ.	株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2017/08/18 9:17

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

2017/08/18 9:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 5月21日現在
負債合計	2,200,000
純資産の部
元本等

注記表

2017/08/18 9:17

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

「キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)」は、円建ての「キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCh‐JPY)」(ルクセンブルク籍外国投資法人(以下、当外国投資法人といいます。)の発行する外国投資証券)を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド (CIF) については、2016年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」「純資産価額計算書」「損益および純資産変動計算書」および「投資証券口数変動計算書」等は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

2017/08/18 9:17