半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

平成29年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,863,327,760	98.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,335,853	1.96
合計(純資産総額)		1,900,663,613	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成29年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,093,477	0.21
投資証券	ルクセンブルク	1,859,206,216	99.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		1,863,299,693	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

平成29年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
債券	米国	25,919,516,105	33.88
	ブラジル	3,990,598,754	5.22
	インド	3,952,424,027	5.17
	メキシコ	3,876,016,252	5.07
	カナダ	2,969,283,812	3.88
	インドネシア	2,819,922,272	3.69
	アルゼンチン	2,788,515,794	3.65
	トルコ	2,382,498,511	3.11
	ロシア	2,283,176,674	2.98
	南アフリカ	1,816,380,362	2.37
	ポーランド	1,613,040,834	2.11
	ドミニカ共和国	1,330,465,768	1.74
	ガーナ	1,091,624,368	1.43
	コロンビア	1,054,620,329	1.38
	マレーシア	896,059,228	1.17
	モロッコ	847,193,016	1.11
	ホンジュラス	711,080,135	0.93
	オランダ	656,627,477	0.86
	イタリア	625,530,631	0.82
	スリランカ	608,941,385	0.80
	パキスタン	602,851,856	0.79
	ジャマイカ	564,465,456	0.74
	パラグアイ	482,364,618	0.63
	英国	482,104,906	0.63
	イラク	468,002,549	0.61
	カザフスタン	381,478,158	0.50
	ザンビア	379,948,759	0.50
	ペルー	374,235,080	0.49
	オーストラリア	372,649,525	0.49
	日本	354,085,801	0.46
	香港	353,912,261	0.46
	エジプト	350,587,179	0.46
	ウルグアイ	331,385,758	0.43
	フランス	315,310,156	0.41
	ケニア	302,729,478	0.40
	コートジボワール	302,494,493	0.40
	ナイジェリア	249,779,139	0.33
	アルメニア	243,158,173	0.32
	エチオピア	228,465,317	0.30
	サウジアラビア	196,418,296	0.26
	ヨルダン	175,999,455	0.23
	ベラルーシ	134,994,247	0.18
	スイス	96,496,386	0.13
	アイルランド	82,827,206	0.11
	ルクセンブルク	38,671,991	0.05
株式	米国	719,344,244	0.94
	英国	153,958,867	0.20
銀行預金、その他資産(負債控除後)		5,523,586,530	7.22
純資産総額		76,495,821,618	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成29年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	402,092,000	16.32
社債券	日本	1,927,193,000	78.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	134,552,403	5.46
合計(純資産総額)		2,463,837,403	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近決算日(平成29年1月22日)現在の情報です。