半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/11/21-2026/11/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	69,659,760,072	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	138,435,260	0.19
合計(純資産総額)		69,798,195,332	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,082,982	0.00
投資証券	ルクセンブルク	70,155,277,200	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,178,103	0.08
合計(純資産総額)		70,216,538,285	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

		2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	4,789,669,660	1.20
	ブラジル	365,594,638	0.09
	英国	41,362,490	0.01
債券	米国	168,872,417,240	42.28
	メキシコ	26,836,621,815	6.72
	ブラジル	16,514,866,766	4.14
	コロンビア	11,572,613,585	2.90
	中国	10,997,054,547	2.75
	ポーランド	10,085,988,509	2.53
	マレーシア	9,274,666,039	2.32
	南アフリカ	8,520,642,817	2.13
	インド	7,012,003,988	1.76
	サウジアラビア	6,569,307,826	1.64
	ハンガリー	6,497,314,892	1.63
	インドネシア	6,266,601,117	1.57
	チリ	5,679,368,451	1.42
	ペルー	5,488,247,365	1.37
	チェコ共和国	5,469,472,797	1.37
	英国	4,176,637,670	1.05
	ルーマニア	3,730,446,741	0.93
	フィリピン	3,533,664,856	0.88
	パナマ	3,051,142,434	0.76
	カザフスタン	2,814,037,349	0.70
	トルコ	2,777,977,659	0.70
	エジプト	2,733,709,013	0.68
	イスラエル	2,376,366,235	0.60
	カナダ	2,344,576,535	0.59
	アラブ首長国連邦	2,162,633,804	0.54
	モロッコ	1,959,803,736	0.49
	日本	1,944,816,384	0.49
	韓国	1,849,138,209	0.46
	タイ	1,743,488,888	0.44
	アンゴラ	1,604,899,942	0.40
	香港	1,514,917,289	0.38
	国際機関等	1,373,248,380	0.34
	リトアニア	1,306,388,213	0.33
	ケニア	1,244,962,290	0.31
	アイルランド	1,173,851,236	0.29
	フランス	1,083,937,525	0.27
	セネガル	1,058,371,212	0.27
	ホンジュラス	1,003,662,582	0.25
	コートジボワール	952,248,558	0.24
	アルゼンチン	852,620,920	0.21
	ガボン	811,336,163	0.20
	マカオ	761,654,633	0.19
	ドミニカ共和国	637,189,475	0.16
	ベナン	569,910,881	0.14
	スロバキア	547,960,447	0.14
	モンゴル	538,014,840	0.13
	アルバニア	530,943,609	0.13
	ザンビア	468,113,025	0.12
	ルクセンブルク	454,776,833	0.11
	パラグアイ	429,066,780	0.11
	タンザニア	427,497,647	0.11
	北マケドニア	349,446,127	0.09
	オマーン	320,619,172	0.08
	グアテマラ	312,488,721	0.08
	セルビア	307,109,324	0.08
	オーストラリア	304,731,077	0.08
	スイス	126,472,828	0.03
	ノルウェー	101,972,044	0.03
銀行預金、その他資産(負債控除後)		30,154,775,441	7.55
合計		399,375,441,271	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2026年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	-	-
社債券	日本	8,391,441,000	98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	116,752,632	1.37
合計(純資産総額)		8,508,193,632	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2026年1月22日)現在の情報です。