有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	37,805,978,198	99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,974,247	0.17
合計(純資産総額)		37,871,952,445	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,065,490	0.01
投資証券	ルクセンブルク	38,267,575,515	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,980,168	0.09
合計(純資産総額)		38,307,621,173	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

		2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	3,938,009,436	1.22
	ブラジル	410,029,497	0.13
	英国	37,427,678	0.01
債券	米国	131,634,817,317	40.68
	メキシコ	21,409,532,620	6.62
	ブラジル	13,515,150,434	4.18
	コロンビア	10,472,429,635	3.24
	南アフリカ	9,785,319,282	3.02
	ポーランド	9,184,216,817	2.84
	マレーシア	8,316,431,598	2.57
	インドネシア	8,175,484,648	2.53
	インド	8,138,315,913	2.51
	ハンガリー	5,425,791,948	1.68
	中国	5,135,170,203	1.59
	チリ	4,899,825,667	1.51
	ペルー	4,877,193,431	1.51
	フィリピン	4,526,657,582	1.40
	トルコ	3,761,892,281	1.16
	ルーマニア	3,584,646,120	1.11
	サウジアラビア	3,464,528,763	1.07
	英国	3,112,675,145	0.96
	エジプト	2,773,381,069	0.86
	アラブ首長国連邦	2,692,011,662	0.83
	パナマ	2,510,686,940	0.78
	イスラエル	2,150,740,805	0.66
	モロッコ	2,121,519,535	0.66
	韓国	1,901,187,536	0.59
	カザフスタン	1,659,529,800	0.51
	チェコ共和国	1,578,360,381	0.49
	タイ	1,547,094,727	0.48
	カナダ	1,430,342,414	0.44
	スプラ ナショナル	1,406,890,904	0.43
	アルバニア	1,357,928,195	0.42
	日本	1,282,512,493	0.40
	セネガル	1,254,081,805	0.39
	マカオ	1,206,903,946	0.37
	ケニア	1,191,513,460	0.37
	香港	1,115,764,315	0.34
	アイルランド	1,101,171,469	0.34
	ガボン	999,523,887	0.31
	ホンジュラス	962,091,562	0.30
	コートジボワール	928,616,042	0.29
	ザンビア	838,475,533	0.26
	アンゴラ	806,389,272	0.25
	アルゼンチン	798,019,972	0.25
	ドミニカ共和国	638,724,775	0.20
	オマーン	555,194,927	0.17
	スロバキア	537,213,039	0.17
	オーストラリア	434,127,162	0.13
	パラグアイ	420,709,190	0.13
	フランス	413,907,897	0.13
	オーストリア	400,295,666	0.12
	スイス	316,320,199	0.10
	グアテマラ	306,841,889	0.09
	ルクセンブルク	284,583,951	0.09
	ドイツ	279,441,375	0.09
	ジョージア	197,871,617	0.06
	ボスニア・ヘルツェゴビナ	140,195,212	0.04
	ノルウェー	97,342,854	0.03
	ウクライナ	66,248,060	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		19,096,197,024	5.90
合計		323,605,498,573	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2025年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,880,400	0.12
社債券	日本	8,020,399,000	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	93,733,243	1.15
合計(純資産総額)		8,124,012,643	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2025年7月22日)現在の情報です。