有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

平成29年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,465,840,068	97.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	108,746,205	2.37
合計(純資産総額)		4,574,586,273	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成29年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,097,753	0.09
投資証券	ルクセンブルク	4,461,816,028	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		4,465,913,781	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

平成29年12月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率 (%)
債券	米国	28,700,571,521	34.36
	インド	4,037,888,226	4.83
	アルゼンチン	3,254,085,243	3.90
	ブラジル	3,093,779,204	3.70
	カナダ	3,027,096,506	3.62
	メキシコ	2,871,667,221	3.44
	インドネシア	2,739,557,966	3.28
	トルコ	2,566,520,553	3.07
	南アフリカ	2,381,650,792	2.85
	ロシア	2,326,507,984	2.79
	ポーランド	2,055,724,267	2.46
	ドミニカ共和国	1,741,936,158	2.09
	マレーシア	1,598,567,373	1.91
	モロッコ	859,897,264	1.03
	ガーナ	804,719,547	0.96
	ホンジュラス	706,431,283	0.85
	パキスタン	677,211,612	0.81
	ペルー	677,147,015	0.81
	英国	656,694,131	0.79
	日本	647,141,040	0.77
	スリランカ	629,063,263	0.75
	イラク	579,732,015	0.69
	オランダ	548,489,000	0.66
	ウルグアイ	533,754,074	0.64
	パラグアイ	491,662,950	0.59
	コートジボワール	482,544,174	0.58
	タイ	439,050,924	0.53
	チリ	434,316,383	0.52
	コロンビア	434,176,417	0.52
	ジャマイカ	413,004,808	0.49
	中国	408,137,659	0.49
	ナイジェリア	397,590,260	0.48
	カザフスタン	393,579,737	0.47
	ルクセンブルク	369,174,040	0.44
	エジプト	368,130,876	0.44
	オーストラリア	365,736,985	0.44
	ケニア	314,935,907	0.38
	バーレーン	301,066,876	0.36
	アルメニア	254,306,449	0.30
	サウジアラビア	194,957,520	0.23
	イタリア	185,962,506	0.22
	ヨルダン	177,044,256	0.21
	ベラルーシ	142,529,512	0.17
	国際機関	136,957,346	0.16
	アイルランド	129,162,940	0.15
	スイス	91,856,100	0.11
	イスラエル	73,610,312	0.09
	ザンビア	60,604,398	0.07
株式	米国	748,074,831	0.90
	英国	259,000,541	0.31
銀行預金、その他資産(負債控除後)		7,740,410,349	9.27
純資産総額		83,523,418,314	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成29年7月24日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	200,367,000	8.78
社債券	日本	2,018,358,000	88.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,550,069	2.74
合計(純資産総額)		2,281,275,069	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成29年7月24日)現在の情報です。