有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

2020年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,318,326,505	97.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	145,982,740	2.25
合計(純資産総額)		6,464,309,245	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2020年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,093,477	0.06
投資証券	ルクセンブルク	6,314,300,335	99.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		6,318,393,812	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

2020年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率 (%)
債券	米国	48,984,648,688	34.92
	メキシコ	8,441,342,687	6.02
	ロシア	5,448,356,677	3.88
	カナダ	4,410,870,727	3.14
	インドネシア	4,363,261,735	3.11
	中国	4,320,461,719	3.08
	コロンビア	3,560,894,919	2.54
	ブラジル	3,457,199,275	2.46
	パナマ	2,773,062,005	1.98
	カタール	2,529,186,127	1.80
	マレーシア	2,508,856,994	1.79
	アラブ首長国連邦	2,498,893,058	1.78
	オランダ	2,142,195,777	1.53
	エジプト	2,096,467,646	1.49
	ペルー	2,023,998,154	1.44
	ドミニカ共和国	1,980,600,103	1.41
	パラグアイ	1,861,549,186	1.33
	ルクセンブルク	1,798,169,078	1.28
	トルコ	1,755,500,281	1.25
	ウクライナ	1,708,815,348	1.22
	南アフリカ	1,612,893,254	1.15
	アルゼンチン	1,563,262,058	1.11
	チリ	1,495,612,686	1.07
	ホンジュラス	1,321,512,566	0.94
	コートジボワール	1,250,914,173	0.89
	アンゴラ	1,005,074,765	0.72
	ルーマニア	898,287,758	0.64
	スリランカ	777,215,503	0.55
	チュニジア	768,741,426	0.55
	香港	718,146,335	0.51
	グアテマラ	680,284,979	0.48
	コスタリカ	674,009,538	0.48
	ガボン	601,394,573	0.43
	タイ	587,247,164	0.42
	カザフスタン	558,059,944	0.40
	ケニア	550,986,712	0.39
	イタリア	507,586,794	0.36
	モロッコ	488,960,832	0.35
	セネガル	475,377,238	0.34
	英国	475,361,459	0.34
	カメルーン	369,288,249	0.26
	オーストリア	362,955,121	0.26
	モザンビーク	293,383,862	0.21
	エチオピア	271,693,992	0.19
	アゼルバイジャン	266,608,687	0.19
	ベラルーシ	257,081,537	0.18
	インド	250,826,935	0.18
	フィリピン	238,457,559	0.17
	ヨルダン	176,801,174	0.13
	パキスタン	176,505,218	0.13
	バーレーン	128,731,992	0.09
	ベネズエラ	120,040,238	0.09
	ナイジェリア	104,200,999	0.07
	ナミビア	81,862,053	0.06
	アイルランド	78,874,555	0.06
	イラク	62,315,238	0.04
	ポーランド	768,337	0.00
株式	米国	1,679,157,179	1.20
銀行預金、その他資産(負債控除後)		9,825,492,331	7.00
純資産総額		140,278,347,067	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2020年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	131,458,000	7.67
特殊債券	日本	100,024,000	5.84
社債券	日本	1,401,411,000	81.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,622,929	4.71
合計(純資産総額)		1,713,515,929	100.01

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2020年7月22日)現在の情報です。