有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

平成30年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,025,727,390	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,941,660	△0.04
合計(純資産総額)		7,022,785,730	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成30年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,095,809	0.05
投資証券	ルクセンブルク	7,021,728,111	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		7,025,823,920	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

平成30年12月28日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率 (%)
債券	米国	23,282,987,081	33.24
	メキシコ	3,722,232,353	5.31
	ブラジル	2,601,987,377	3.71
	カナダ	2,541,743,877	3.63
	トルコ	2,450,199,806	3.50
	ロシア	1,968,039,687	2.81
	インドネシア	1,939,362,523	2.77
	タイ	1,764,739,097	2.52
	アルゼンチン	1,761,996,673	2.52
	南アフリカ	1,618,302,477	2.31
	エジプト	1,321,213,685	1.89
	ドミニカ共和国	1,241,072,291	1.77
	ホンジュラス	1,187,792,578	1.70
	パラグアイ	1,184,127,959	1.69
	ナイジェリア	1,088,934,390	1.55
	スリランカ	1,057,067,321	1.51
	インド	1,001,176,372	1.43
	ポーランド	992,720,699	1.42
	パキスタン	763,664,269	1.09
	マレーシア	716,465,248	1.02
	ケニア	693,389,858	0.99
	ペルー	676,024,200	0.96
	コートジボワール	639,422,403	0.91
	モロッコ	598,113,310	0.85
	コロンビア	577,613,152	0.82
	ルクセンブルク	576,459,470	0.82
	パナマ	549,357,853	0.78
	オランダ	510,333,622	0.73
	英国	445,331,642	0.64
	チリ	421,173,996	0.60
	ウルグアイ	415,771,972	0.59
	イラク	403,328,478	0.58
	カザフスタン	400,512,171	0.57
	セネガル	366,581,316	0.52
	ベネズエラ	309,797,184	0.44
	アラブ首長国連邦	290,583,622	0.41
	中国	289,822,225	0.41
	バーレーン	275,533,047	0.39
	コスタリカ	275,208,634	0.39
	ガーナ	274,884,945	0.39
	カタール	255,634,138	0.36
	チュニジア	250,018,455	0.36
	ルーマニア	225,567,236	0.32
	グアテマラ	184,806,675	0.26
	サウジアラビア	184,172,174	0.26
	イタリア	181,271,617	0.26
	ヨルダン	162,485,172	0.23
	アイルランド	140,503,021	0.20
	ベラルーシ	132,891,024	0.19
	国際機関	122,176,064	0.17
	アルメニア	108,685,868	0.16
	バミューダ諸島	107,472,712	0.15
	スイス	78,417,968	0.11
	オーストラリア	53,342,116	0.08
株式	スイス	160,105,648	0.23
	米国	141,608,031	0.20
銀行預金、その他資産(負債控除後)		4,370,710,234	6.24
純資産総額		70,054,937,016	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成30年7月23日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	2,012,198,000	97.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,583,545	2.40
合計(純資産総額)		2,061,781,545	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成30年7月23日)現在の情報です。