有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,915,263,462	99.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,856,042	0.11
合計(純資産総額)		31,953,119,504	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,061,214	0.01
投資証券	ルクセンブルク	32,088,520,853	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,142,108	0.07
合計(純資産総額)		32,117,724,175	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

		2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	3,928,492,405	1.57
	ブラジル	212,965,329	0.08
	英国	93,143,668	0.04
債券	米国	103,691,852,913	41.34
	メキシコ	12,954,016,803	5.16
	ブラジル	11,781,412,068	4.70
	インドネシア	8,245,280,609	3.29
	南アフリカ	7,631,415,968	3.04
	ポーランド	5,657,983,621	2.26
	インド	5,142,897,962	2.05
	コロンビア	4,977,360,470	1.98
	ルーマニア	4,871,210,355	1.94
	イスラエル	3,994,441,239	1.59
	アラブ首長国連邦	3,797,295,800	1.51
	トルコ	3,685,743,988	1.47
	マレーシア	3,393,534,688	1.35
	エジプト	3,230,370,953	1.29
	中国	3,162,907,753	1.26
	パナマ	2,954,628,937	1.18
	ペルー	2,848,338,322	1.14
	チリ	2,781,534,225	1.11
	ハンガリー	2,427,235,349	0.97
	タイ	2,347,421,734	0.94
	サウジアラビア	2,073,647,083	0.83
	英国	2,043,471,683	0.81
	香港	1,942,908,146	0.77
	フィリピン	1,754,253,988	0.70
	ザンビア	1,733,771,713	0.69
	ドミニカ共和国	1,630,059,818	0.65
	セネガル	1,406,622,878	0.56
	ルクセンブルク	1,397,232,628	0.56
	カナダ	1,380,376,638	0.55
	韓国	1,322,228,059	0.53
	アルゼンチン	1,271,936,776	0.51
	ギリシャ	1,094,114,357	0.44
	コートジボワール	1,016,029,386	0.41
	ホンジュラス	899,881,875	0.36
	オマーン	882,422,737	0.35
	チェコ共和国	675,304,964	0.27
	ガボン	657,985,886	0.26
	パラグアイ	645,180,310	0.26
	スプラ ナショナル	597,235,891	0.24
	オーストラリア	544,047,904	0.22
	ナミビア	529,101,639	0.21
	カザフスタン	509,993,048	0.20
	セルビア	504,189,898	0.20
	アルバニア	475,463,907	0.19
	モロッコ	299,051,613	0.12
	グアテマラ	297,930,539	0.12
	ブルガリア	295,951,822	0.12
	アイルランド	287,681,785	0.11
	オランダ	274,454,735	0.11
	スペイン	203,967,648	0.08
	ジョージア	190,951,845	0.08
	ボスニア・ヘルツェゴビナ	126,814,544	0.05
	スイス	116,267,435	0.05
	アンゴラ	111,962,138	0.04
	モンゴル	76,784,938	0.03
	ウクライナ	41,868,450	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		17,697,188,478	7.06
合計		250,819,822,342	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2024年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,101,415,400	30.84
特殊債券	日本	596,943,000	4.49
社債券	日本	8,472,223,000	63.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	128,839,168	0.97
合計(純資産総額)		13,299,420,568	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2024年7月22日)現在の情報です。