半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

平成30年 6月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,954,905,526	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,115,020	△0.07
合計(純資産総額)		6,949,790,506	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成30年 6月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,099,308	0.05
投資証券	ルクセンブルク	6,950,992,434	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		6,955,091,742	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

平成30年6月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率 (%)
債券	米国	23,121,063,352	34.79
	メキシコ	3,092,899,968	4.65
	カナダ	2,449,601,266	3.69
	ブラジル	2,063,161,942	3.10
	インドネシア	1,911,782,168	2.88
	ロシア	1,853,148,050	2.79
	南アフリカ	1,704,893,296	2.57
	トルコ	1,637,228,857	2.46
	インド	1,558,853,317	2.35
	ポーランド	1,501,103,860	2.26
	アルゼンチン	1,486,090,085	2.24
	エジプト	1,374,088,919	2.07
	タイ	1,197,945,885	1.80
	ホンジュラス	1,197,228,514	1.80
	パラグアイ	1,181,368,477	1.78
	マレーシア	1,176,477,063	1.77
	ドミニカ共和国	1,108,197,330	1.67
	スリランカ	1,093,115,102	1.64
	ナイジェリア	1,092,195,174	1.64
	ルクセンブルク	947,242,681	1.43
	ケニア	793,069,440	1.19
	パキスタン	733,363,724	1.10
	モロッコ	591,020,689	0.89
	コートジボワール	581,279,363	0.87
	ペルー	560,808,518	0.84
	ウルグアイ	429,336,737	0.65
	チリ	424,522,093	0.64
	イラク	402,171,992	0.61
	パナマ	390,869,726	0.59
	コロンビア	292,934,544	0.44
	オランダ	292,585,171	0.44
	中国	287,310,311	0.43
	韓国	261,492,231	0.39
	バーレーン	261,087,036	0.39
	セネガル	251,024,697	0.38
	アルメニア	227,784,428	0.34
	ルーマニア	223,660,747	0.34
	英国	215,529,034	0.32
	サウジアラビア	183,338,527	0.28
	イスラエル	173,962,256	0.26
	イタリア	173,303,896	0.26
	ガーナ	171,108,727	0.26
	ヨルダン	162,580,931	0.24
	アイルランド	143,314,203	0.22
	カザフスタン	137,389,341	0.21
	ベラルーシ	134,103,951	0.20
	国際機関	122,026,550	0.18
	バミューダ諸島	114,688,659	0.17
	スイス	86,131,494	0.13
	オーストラリア	74,864,546	0.11
株式	米国	1,263,110,291	1.90
	スイス	114,491,241	0.17
銀行預金、その他資産(負債控除後)		3,439,039,088	5.17
純資産総額		66,460,989,488	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成30年1月24日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	99,978,000	4.15
社債券	日本	2,217,201,000	92.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,777,420	3.77
合計(純資産総額)		2,407,956,420	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成30年1月24日)現在の情報です。