半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	213,595,708	89.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,252,027	10.94
合計(純資産総額)		239,847,735	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,096,198	1.91
投資証券	ルクセンブルク	209,494,299	98.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		213,590,497	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCh‐JPY)

平成28年7月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	269,717,859	0.43
	英国	167,757,803	0.27
債券	米国	23,427,758,046	37.28
	アルゼンチン	3,428,334,259	5.46
	インド	3,356,368,796	5.34
	ブラジル	2,093,564,891	3.33
	メキシコ	1,813,985,714	2.89
	カナダ	1,803,203,607	2.87
	インドネシア	1,646,754,494	2.62
	コロンビア	1,527,793,002	2.43
	ロシア	1,436,168,599	2.29
	ポーランド	1,355,769,778	2.16
	トルコ	1,341,753,639	2.14
	ドミニカ共和国	1,185,112,688	1.89
	南アフリカ	1,103,920,536	1.76
	ジャマイカ	1,029,423,821	1.64
	マレーシア	919,902,391	1.46
	モロッコ	809,464,884	1.29
	オランダ	690,737,378	1.10
	ホンジュラス	674,275,207	1.07
	ルクセンブルク	600,262,358	0.96
	英国	587,862,533	0.94
	ガーナ	580,919,285	0.92
	ハンガリー	437,178,902	0.70
	ザンビア	436,373,821	0.69
	オーストラリア	416,909,377	0.66
	コートジボワール	415,101,393	0.66
	フィリピン	399,228,920	0.64
	ナイジェリア	385,796,897	0.61
	ケニア	373,659,325	0.59
	イラク	367,420,893	0.58
	カザフスタン	348,805,255	0.56
	イタリア	347,514,233	0.55
	ベネズエラ	346,025,858	0.55
	パラグアイ	286,505,505	0.46
	フランス	284,603,535	0.45
	スウェーデン	272,136,361	0.43
	パキスタン	227,681,074	0.36
	アルメニア	219,318,082	0.35
	エチオピア	205,022,003	0.33
	香港	175,147,773	0.28
	セネガル	160,607,328	0.26
	ペルー	149,794,544	0.24
	チリ	129,226,791	0.21
	ヨルダン	127,611,755	0.20
	ドイツ	126,288,702	0.20
	日本	106,026,955	0.17
	ウルグアイ	53,595,383	0.09
	スイス	34,672,286	0.06
	アイルランド	18,988,864	0.03
銀行預金、その他資産(負債控除後)		4,137,903,010	6.58
純資産総額		62,839,956,393	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成28年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	201,120,000	8.09
社債券	日本	2,138,504,000	86.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,476,401	5.89
合計(純資産総額)		2,486,100,401	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近決算日(平成28年7月22日)現在の情報です。