半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)

2022年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,372,708,589	99.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	87,990,612	0.41
合計(純資産総額)		21,460,699,201	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2022年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,088,424	0.01
投資証券	ルクセンブルク	21,336,396,181	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,827,007	0.14
合計(純資産総額)		21,372,311,612	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率 (%)
債券	米国	64,751,006,165	35.14
	メキシコ	11,702,147,852	6.35
	ブラジル	8,880,529,495	4.82
	中国	6,994,672,427	3.80
	南アフリカ	6,651,384,384	3.61
	コロンビア	6,126,977,513	3.33
	マレーシア	5,026,634,634	2.73
	インドネシア	4,974,770,009	2.70
	カナダ	3,636,672,880	1.97
	ペルー	2,930,857,977	1.59
	アルゼンチン	2,575,552,756	1.40
	オランダ	2,574,072,675	1.40
	ドミニカ共和国	2,532,711,270	1.37
	チリ	2,424,840,450	1.32
	パナマ	2,394,249,422	1.30
	エジプト	2,317,176,976	1.26
	フィリピン	1,838,824,031	1.00
	インド	1,813,793,684	0.98
	香港	1,641,891,111	0.89
	オマーン	1,495,176,483	0.81
	トルコ	1,474,736,166	0.80
	タイ	1,260,361,577	0.68
	ホンジュラス	1,251,148,888	0.68
	アラブ首長国連邦	1,224,276,960	0.66
	ルクセンブルク	1,121,767,924	0.61
	コスタ リカ	1,102,077,823	0.60
	チュニジア	1,065,099,011	0.58
	コートジボワール	1,044,682,521	0.57
	ケニア	1,032,041,139	0.56
	ロシア	992,799,577	0.54
	ウクライナ	861,348,060	0.47
	イタリア	829,851,237	0.45
	スペイン	684,989,116	0.37
	セネガル	681,675,556	0.37
	カザフスタン	665,536,225	0.36
	ガーナ	632,905,339	0.34
	パラグアイ	565,947,556	0.31
	ポーランド	561,156,579	0.30
	オーストラリア	415,244,065	0.23
	スリランカ	403,058,712	0.22
	アイルランド	295,399,911	0.16
	バミューダ	270,351,348	0.15
	韓国	262,667,782	0.14
	エチオピア	192,228,712	0.10
	ヨルダン	191,828,038	0.10
	グアテマラ	184,888,577	0.10
	英国	173,821,728	0.09
	ベラルーシ	146,978,784	0.08
	ジョージア	146,060,880	0.08
	フランス	126,261,843	0.07
	ボスニア・ヘルツェゴビナ	126,113,666	0.07
	オーストリア	96,571,326	0.05
株式	米国	2,230,240,531	1.21
	ブラジル	7	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		18,653,969,408	10.12
純資産総額		184,252,028,766	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2022年1月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,599,259,000	93.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	115,739,939	6.75
合計(純資産総額)		1,714,998,939	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年1月26日)現在の情報です。